Audiens
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Détail
Audiens est le groupe de protection sociale, partenaire de confiance des professionnels de la culture, de la création et des médias, groupe paritaire et indépendant.
Ses métiers : la retraite complémentaire Agirc-Arrco, l'assurance de personnes, la caisse des congés spectacles, l'accompagnement solidaire et social et les services aux professions.
Associative et paritaire.
- Code des assurances.
- Code de la Sécurité sociale.
- Règlement Agirc-Arrco.
2 milliards d'actifs financiers fin 2022 (contre 2,5 milliards d'euros fin 2021)
Incluant les 3 périmètres d'exercice du groupe de protection sociale Audiens :
- Santé Prévoyance
- Caisse des congés spectacle
- Retraite complémentaire (au sein de l'Alliance Pro)
Toutes institutions confondues, le groupe Audiens gérait 1,7 milliard d'euros d'actifs financiers fin 2020, avec une augmentation de 700 millions indiquée en 2021 correspond à l'inclusion de la Caisse des congés spectacle.
| Oui/Non | |
|---|---|
| Gestion interne | Non (*) |
| Avec recours aux conseils d’un établissement tiers habilité | Oui (**) |
| Par mandat(s) confié(s) à un/des gérants(s) | Oui |
| Mixte | Oui |
| Par externalisation (couverture de passifs sociaux, épargne salariale, autre) | Oui |
| Fonds ouverts | Oui |
(*) excepté pour une partie de l'immobilier, des participations et du Private Equity.
(**) la gestion est déléguée à 85%..
Tout est fait en Interne mais le groupe Audiens est accompagné par Insti7 pour les allocations d’actifs, les appels d’offres, le reporting, la réglementation et l'actuariat (Actif/Passif).
| Quels consultants utilisez-vous selon vos besoins ? | Nom(s) du/des consultant(s) | |
| Consultants Allocations d’actifs | Insti7 | |
| Consultants Appel d’offres | Insti7 | |
| Consultants Reporting | Insti7 | |
| Consultants Réglementation | Insti7 | |
| Consultants Actuariat (Actif/Passif) | Insti7/Addactis |
CACEIS. Bred (trésorerie)
La répartition détaillée ici reflète les réponses d'Audiens pour la santé prévoyance uniquement (la retraite étant gérée au niveau Alliance Pro).
| Fin 2022 | % du portefeuille | Titres en direct | fonds ouverts | fonds dédiés | Mandats de gestion | ETF | |||||
| Trésorerie – Liquidités | 12,9% | NON | OUI | NON | NON | NON | |||||
| Obligations | 51,0% | NON | OUI | NON | OUI | NON | |||||
| Actions | 9,2% | NON | OUI | OUI | NON | NON | |||||
| Diversifié (fonds d'allocation) | 0,0% | NON | NON | OUI | NON | NON | |||||
| Capital investissement / Private Equity | 10,0% | NON | OUI | NON | NON | NON | |||||
| Convertibles | 0,0% | NON | NON | NON | NON | NON | |||||
| Immobilier | 15,9% | NON | OUI | NON | NON | NON | |||||
| Infrastructure | 0,0% | NON | OUI | NON | NON | NON | |||||
| Gestion alternative (FIA, absolute return, hedge...) | 0,0% | NON | OUI | NON | NON | NON | |||||
| Autres (précisez, notamment participations « stratégiques » hors private equity) : | 1,0% | NON | OUI | NON | NON | NON |
| Fin 2021 | % du portefeuille | Titres en direct | fonds ouverts | fonds dédiés | Mandats de gestion | ETF | |||||
| Trésorerie | 13% | NON | OUI | NON | NON | NON | |||||
| Obligations | 51% | NON | OUI | NON | OUI | NON | |||||
| Actions | 11% | NON | OUI | OUI | NON | NON | |||||
| Diversifié (fonds d'allocation) | 0% | NON | NON | OUI | NON | NON | |||||
| Capital investissement / Private Equity | 10% | NON | OUI | NON | NON | NON | |||||
| Convertibles | 0% | NON | NON | NON | NON | NON | |||||
| Immobilier | 11% | NON | OUI | NON | NON | NON | |||||
| Infrastructure | 0% | NON | OUI | NON | NON | NON | |||||
| Gestion alternative (FIA, absolute return, hedge...) | 0% | NON | OUI | NON | NON | NON | |||||
| Autres (précisez) : | 5% | NON | OUI | NON | NON | NON |
| Oui/Non | |
|---|---|
| Contraintes statutaires - Réglementation particulière concernant les actifs éligibles | Oui |
| Contraintes fiscales | Oui |
| Contraintes internes spécifiques de gestion (hors statut et fiscalité) | Non |
Il y a des règlementations différentes selon les institutions comme pour l'Institut de prévoyance soumis à la solvabilité, la caisse des congés spectacles association de 1901 dont le règlement est imposé par le Ministère du Travail.
Prévoyance :
Augmentation des obligations et augmentation de la qualité de crédit
Augmentation de la duration.
Stable au niveau des actions, voire diminution
Baisse immo
Réflexion autour de l'ajout de dette senior en infrastructure à taux fixe
Stabilisation voire baisse de la dette privée
Baisse du private equity
Retraite :
Augmentation duration
Attente point d'entrée actions
Congés Spectacles
Recherche de rendement
Attente point entrée actions
- Caisse des Congés Spectacles :
- recherche de rendement
- attente point entrée actions
Critères de sélection
| Nationalité de la SGP, du fonds ou du dépositaire (Oui/Non) | 3 |
| Diversification complémentaire (risque gérant)(Oui/Non) | 5 |
| Qualité du reporting(Oui/Non) | 3 |
| Performances passées(Oui/Non) | 4 |
| Spécialisation thématique ou géographique(Oui/Non) | 4 |
| Frais divers (frais de gestion, frais de transaction, frais d'entrée, de sortie, etc.)(Oui/Non) | 4 |
| Outils ou bases de données de sélection des fonds (Morningstar, Quantalys, etc.)(Oui/Non) | 1 |
| Taille minimum d'un fonds pour investir (en millions d’euros) | 100 |
| Ratio d’emprise maximum (en %) | 10% |
| Durée minimum du track record | 3 ans |
Des dérogations sont possibles sur les critères de sélection.
| Votre institution a-t-elle signé les Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies -UN PRI- ? | Non |
| Quelle est la pondération de l'ESG (des actifs ISR ou SFDR article 8 - article 9) dans vos encours (en %) ? | 86,90% |
| Votre institution publie-t-elle un RAPPORT EXTRA-FINANCIER (article 29 Loi Energie-Climat 2021 ex.Art 173-VI LTECV 2015) | Oui |
| URL lien de consultation du RAPPORT EXTRA-FINANCIER : | https://www.audiens.org/files/live/sites/siteAudiens/files/03_documents/groupe/RSE/Audiens-Article-29.pdf |
| Le rapport extra-financier est-il réalisé avec l'assistance d'un prestataire expert ? | Oui |
| Prestataires du rapport extra-financier (listez ci-dessous) | Insti7 |
La politique ESG est en refonte, la logique d'Audiens est de rejoindre quelques initiatives tout en conformité avec son ADN et en gardant son indépendance.
| Exigez-vous des fonds labellisés (ISR, Greenfin...) ou leur classification « article 8 » / « article 9 » ? | Oui |
| Précisez: | Article 8 min |
| EMPREINTE CARBONE du portefeuille en TCO2eq/M€ de quoi ? (CA/PIB ? Capi boursière ? Valeur d'entrep ? …) | 90,37 |
| Périmètre de mesure de l'EMPREINTE CARBONE (Scope 1 et/ou 2 et/ou 3 ?) | Scope 1 et 2 |
| L'AGEFI n'élabore pas un palmarès, les mesures d'empreinte carbone et leurs méthodes de calcul contribuent au débat | |
| Horizon de désengagement charbon (date d'exclusion éventuelle) ? | 2030 |
| Part d'obligations vertes dans le portefeuille obligataire (en %) | Non communiqué |
| Prestataires de mesure de contribution du portefeuille aux objectifs environnementaux (listez ci-dessous) | Insti7 |
| Commentaires et précisions (par ex. autres éléments notoires concernant les critères environnementaux) |
| Objectif de neutralité carbone en 2050 et exclusion du secteur du charbon des nouveaux investissements pour les actifs dédiés. Suivi trimestriel des objectifs |
| Sélection des critères en cours. Le taux de couverture de ces critères est assez faible ce qui rend le suivi très compliqué voir non pertinent parfois. |
| Les critères sociaux et de gouvernance sont suivis pour le moment dans la notation ESG MSCI. Ils sont aussi intégrés par les sociétés de gestion via les listes d'exclusions normatives. |
INSTI7 / MSCI
La stratégie d'Audiens est en construction, Audiens a vocation à suivre ces critères de façon plus systématique à l'avenir.