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Détail
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde.
Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 40,3 millions de clients, dont 30,3 millions en France. Il a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 143,5 milliards d’euros.
En 2021, fourniture d’énergies et de services auprès d'environ 37,9 millions de clients, dont 28,7 millions en France.
Actionnariale.
Régulations énergie et environnement, politiques énergétiques publiques, etc.
50,34 milliards d'euros d'actifs financiers gérés fin 2022
Après 50 milliards fin 2021 et 58,72 fin 2020.
Total des 3 principaux portefeuilles d'actifs (2022):
- Actifs dédiés à la couverture des provisions nucléaires en France : 33,904 milliards d'euros (stable),
- Actifs externalisés de couverture des engagements sociaux en France : 9,398 milliards d'euros (contre 13.470 en 2020),
- Actifs externalisés (fonds de pension) de couverture des retraites au UK : 7,039 milliards d'euros (11.406 en 2020).
Pas en France, mais Redington (UK) pour les Allocations d’actifs et Zephyrus Partners (UK) pour l'Actuariat (Actif/Passif).
BP2S pour les actifs dédiés en France (BNP Paribas Securities Services)
Evolutions 2022 par rapport à 2021:
Baisse des actions (34,5 vs 40%), et des obligations (33,2% vs 37%), de la tréso (4,2 vs 2%), l'immo (4 vs 3%), du private equity (2 vs 1%) et de l'infrastructure (22 vs 16%)
| Oui/Non | |
|---|---|
| Contraintes statutaires - Réglementation particulière concernant les actifs éligibles | Oui |
| Contraintes fiscales | Non |
| Contraintes internes spécifiques de gestion (hors statut et fiscalité) | Oui |
Réglementation applicable aux actifs dédiés à la couverture des provisions nucléaires en France (articles L594 du code de l'environnement) complétée par des règles internes.
| ACTIFS FIN 2022 (€34bn) | % du portefeuille | Titres en direct | fonds ouverts | fonds dédiés | Mandats de gestion | ETF | |||||
| Trésorerie – Liquidités | 4,2% | oui | |||||||||
| Obligations | 33,2% | oui | oui | oui | oui | ||||||
| Actions | 34,5% | oui | oui | oui | |||||||
| Diversifié (fonds d'allocation) | 0,6% | ||||||||||
| Capital investissement / Private Equity | 1,6% | oui | |||||||||
| Convertibles | oui | ||||||||||
| Immobilier | 4,2% | oui | oui | ||||||||
| Infrastructure | 21,7% | oui | oui |
Critères de sélection
| Importance des critères de sélection | Note de 1 à 5 |
| Nationalité de la SGP, du fonds ou du dépositaire | 1 |
| Diversification complémentaire (risque gérant) | 3 |
| Qualité du reporting | 5 |
| Performances passées | 5 |
| Spécialisation thématique ou géographique | 1 |
| Frais divers (frais de gestion, frais de transaction, frais d'entrée, de sortie, etc.) | 4 |
100 à 300 millions d'euros selon classes d'actifs.
36 mois.
jusqu'à 20%
Lipper, Bloomberg
La société de gestion partenaire doit-elle être signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI) ?
Oui.
| Exigez-vous des fonds labellisés (ISR, Greenfin...) ou conformes « article 8 » / « article 9 » ? | non |
| Votre institution a-t-elle signé les Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI) ? | non |
| Quelle est la pondération de l'ESG (des actifs ISR) dans vos encours (en %) ? | 0 |
Prestataires du rapport extra-financier :
| Deloitte |
Oui.
| Si oui, lesquels | Oui/Non |
|---|---|
| Critères Environnementaux (E) | Non |
| Critères Sociaux (S) | Oui |
| Critères de Gouvernance (G) | Oui |
| Quel type de gestion ESG pratiquez-vous ? | Oui/Non |
|---|---|
| Normative | Oui |
| Best in Class | Oui |
| Exclusion | Oui |