Fondation de France
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Détail
Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour l’intérêt général. Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur de la Fondation de France. Chaque jour, elle encourage, accompagne et transforme les envies d’agir en actions utiles et efficaces pour construire une société plus digne et plus juste.
La Fondation de France a développé un savoir-faire unique, en s’appuyant sur les meilleurs experts, des centaines de bénévoles et des milliers d’acteurs de terrain, dans tous les domaines de l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, recherche médicale, environnement, culture, éducation…
Elle intervient de deux façons : à travers ses propres programmes d’actions et en facilitant le travail de près de 900 fondations qu’elle abrite. Elle soutient ainsi près de 12 000 projets chaque année.
Présente sur tous les territoires, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France. Indépendante et privée, elle agit grâce à la générosité des donateurs.
La Fondation de France a une gouvernance organisée de la façon suivant :
- un Conseil d’administration composé de 3 collèges : fondateurs (banques), représentants de l’état, personnes qualifiées,
- un Bureau désigné par le Conseil d’administration,
- pour les aspect financiers, un comité financier composé de personnes qualifiées.
La Fondation de France est un investisseur privé ne relevant pas des règlementations applicables aux banques ou aux assurances. Elle relève du droit commun mais d'aucun cadre règlementaire particulier.
Les réserves de la Fondation de France se montaient à 2,35 milliards d'euros d'actifs financiers gérés fin 2022,
contre 2,40 milliards fin 2021, après 2,24 milliards d'euros fin 2020.
| Oui/Non | |
|---|---|
| Gestion interne | Oui |
| Avec recours aux conseils d’un établissement tiers habilité | Non |
| Par mandat(s) confié(s) à un/des gérants(s) | Oui |
| Mixte | Oui |
| Par externalisation (couverture de passifs sociaux, épargne salariale, autre) | Non |
| Fonds ouverts | Oui |
| Consultants Allocations d’actifs | Insti 7 | |
| Consultants Appel d’offres | Insti 7 | |
| Consultants Reporting | Insti 7 | |
| Consultants Réglementation | Insti 7 |
INSTI7 a été sélectionné par appel d'offres et intervient pour la FDF depuis le 2ème trimestre 2022.
Principalement BPSS.
Maintien d'une position prudente. Après allègement de la position action de 25 % en 10/2021, réduction de la position obligataire de 1/3 en 05/2022, renforcement de l'immobilier à partir de 01/2022.
| Allocation fin 2022 | % du portefeuille | Titres en direct | fonds ouverts | fonds dédiés | Mandats de gestion | ETF | |||||
| Trésorerie – Liquidités | 48,5% | oui | non | non | non | non | |||||
| Obligations | 13,1% | oui | oui | oui | non | ||||||
| Actions | 21,6% | oui | non | oui | oui | non | |||||
| Capital investissement / Private Equity | 6,7% | non | oui | oui | non | non | |||||
| Immobilier | 10,0% | non | oui | oui | non | non |
| répartition fin 2021 | % du portefeuille | Titres en direct | fonds ouverts | fonds dédiés | Mandats de gestion | ETF | |||||
| Trésorerie | 36% | oui | oui | oui | |||||||
| Obligations | 29% | oui | oui | oui | oui | ||||||
| Actions | 27% | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
| Capital investissement / Private Equity | 3% | oui | oui | ||||||||
| Immobilier | 5% | oui | oui |
| Oui/Non | |
|---|---|
| Contraintes statutaires - Réglementation particulière concernant les actifs éligibles | Non |
| Contraintes fiscales | Non |
| Contraintes internes spécifiques de gestion (hors statut et fiscalité) | Oui |
Critères de sélection
| Nationalité de la SGP, du fonds ou du dépositaire (Oui/Non) | oui - 3 |
| Diversification complémentaire (risque gérant)(Oui/Non) | oui - 5 |
| Qualité du reporting(Oui/Non) | oui |
| Performances passées(Oui/Non) | oui - 1 |
| Spécialisation thématique ou géographique(Oui/Non) | oui - 2 |
| Frais divers (frais de gestion, frais de transaction, frais d'entrée, de sortie, etc.)(Oui/Non) | oui - 4 |
| Outils ou bases de données de sélection des fonds (Morningstar, Quantalys, etc.)(Oui/Non) | oui |
| Utilisez-vous les notes des agences de notations sur les fonds ? (Oui/Non) | oui |
La gestion déléguée est privilégiée.
| Votre institution a-t-elle signé les Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies -UN PRI- ? | non |
| Quelle est la pondération de l'ESG (des actifs ISR ou SFDR article 8 - article 9) dans vos encours (en %) ? | 70 % hors tréso |
| Votre institution publie-t-elle un RAPPORT EXTRA-FINANCIER (article 29 Loi Energie-Climat 2021 ex.Art 173-VI LTECV 2015) | non |
Non.
| Exigez-vous des fonds labellisés (ISR, Greenfin...) ou leur classification « article 8 » / « article 9 » ? | la classification art 8 |
| Quel type de gestion ESG pratiquez-vous ? | Oui/Non |
|---|---|
| Normative | Oui |
| Best in Class | Oui |
| Exclusion | Oui |